半期報告書-第10期(2024/07/01-2025/06/30)

当中間会計期間において、締結した経営上の重要な契約等は以下のとおりであります。
(受注契約)

相手先の名称	Safran Aircraft Engines
相手先の所在地	フランス
契約品目	LEAPエンジン向けチタンアルミ製低圧タービンブレード
契約締結日	2024年10月3日
契約(供給)期間	2024年7月1日から2034年12月31日まで
契約内容	① LEAPエンジン向けチタンアルミ製低圧ブレードの供給契約の改定(注) ② LEAPエンジンの生産に必要なチタンアルミ製低圧タービンブレードの40%を供給 ③ 取引通貨は米ドル ④ 販売価格は販売年度、販売量に応じて変動。また、一定の為替レートレンジを超えた場合に変動

(注) 当該契約は、Safran Aircraft Engines社と2013年11月27日に締結(2021年7月9日に更新)した供給契約の更新契約となります。

相手先の名称	グローバル大手航空機関連メーカー(注)
相手先の所在地	海外(注)
契約品目	商業用航空機関連部品
契約締結日	2024年10月10日
契約(供給)期間	2026年1月1日から2036年12月31日まで
契約内容	① 商業用航空機関連部品の供給契約 ② 最終製品の生産に必要な契約部品の一定割合を供給 ③ 取引通貨は米ドル

(注) 守秘義務契約に基づき相手先の名称、所在地は非開示といたします。(当社の間に開示すべき資本関係、人的関係はございません。また、関連当事者間取引にも該当いたしません)
(資金の借入契約)
当社は、中長期的な財務基盤の安定化や、借入金利の低減等のため、既存のシンジケートローン等を早期返済し、新規案件の量産化に向けて2024年6月に竣工した新工場や設備への投資、並びに運転資金のための資金調達を目的として、新たなシンジケートローンによる資金の借入契約を2024年8月30日に締結し、同年9月17日に実行いたしました。

	トランシェA	トランシェB	トランシェC
(1)形態	タームローン	コミットメント期間付タームローン	タームローン
(2)金額	2,000百万円	800百万円	500百万円
	合計3,300百万円
(3)契約締結日	2024年8月30日
(4)期間	10年 実行日2024年9月17日 満期日2034年9月15日	10年 実行日2024年9月17日 満期日2034年9月15日	5年 実行日2024年9月17日 満期日2029年9月18日
(5)適用利率	基準金利+スプレッド(変動金利)
(6)資金使途	リファイナンス資金、設備資金及び運転資金
(7)アレンジャー	株式会社足利銀行
(8)参加金融機関	株式会社福岡銀行、株式会社三菱UFJ銀行
(9)保証	無保証
(10)担保	不動産担保(抵当権)
(11)財務制限条項	各決算期の末日における実質自己資本金額を、次に掲げる額のうちいずれか低い額未満としないこと ①直前の決算期の末日における借入人の実質自己資本金額の70%相当額 ②13.35億円