フラー（387A）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年7月6日 11:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年7月1日 至 2022年6月30日 | 自 2022年7月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 159,063 | 118,891 |
| 減価償却費 | 10,773 | |
| 事務所移転費用 | － | |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | 7,081 | |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -13,803 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | |
| 支払利息 | 1,258 | |
| 株式交付費 | 644 | |
| 補助金収入 | -17,938 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -37,994 | |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -9,712 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,426 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | 847 | |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 17,104 | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,732 | |
| 前受金の増減額（△は減少） | 56,835 | |
| その他 | 957 | |
| 小計 | 176,811 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | |
| 利息の支払額 | -1,258 | |
| 法人税等の支払額 | -868 | |
| 補助金の受取額 | 17,938 | |
| 事務所移転費用の支払額 | － | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 192,626 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,020 | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -600 | |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,620 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 163,346 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 163,346 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 340,352 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 633,880 |
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