営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度末における現金及び現金同等物は633,880千円となり、前事業年度末に比べ340,352千円増加しました。
営業活動によるキャッシュ・フローは192,626千円の収入となりました。これは主に、増加要因として税引前当期純利益159,063千円、前受金の増加額56,835千円、未払費用の増加額17,104千円などがあった一方で、減少要因として売上債権の増加額37,994千円、受注損失引当金の減少額13,803千円などがあったことによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは15,620千円の支出となりました。これは、有形固定資産の取得による支出15,020千円、敷金及び保証金の差入による支出600千円によるものです。

2023/07/14 15:00