フラー（387A）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年7月14日 15:30
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年7月1日 至 2024年6月30日 | 自 2024年7月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 18,792 | 124,621 |
| 減価償却費 | 16,340 | 7,967 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | |
| 支払利息 | 1,515 | 868 |
| 株式交付費 | 30 | |
| 上場関連費用 | 2,810 | |
| 補助金収入 | -10,000 | -696 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -177 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -44,238 | -72,218 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,066 | -16,698 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,187 | 10,024 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,194 | -31 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 17,858 | 22,316 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -8,935 | 20,945 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,979 | -8,306 |
| その他 | 4,296 | -31,195 |
| 小計 | -1,635 | 61,523 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | |
| 利息の支払額 | -1,511 | -870 |
| 法人税等の支払額 | -1,270 | -1,209 |
| 補助金の受取額 | 10,000 | 696 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,591 | 60,226 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,961 | -4,841 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 800 | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -9,913 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,074 | -5,209 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | |
| 長期借入金の返済による支出 | -60,012 | -30,006 |
| 株式の発行による収入 | 1,805 | 9,050 |
| 株式の発行による支出 | － | |
| 上場関連費用の支出 | -2,810 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -61,017 | -20,955 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -70,501 | 34,060 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 886,065 | 920,126 |
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