フラー（387A）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年7月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年7月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 124,621 | 68,390 |
| 減価償却費 | 7,967 | 9,471 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 3,898 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -86 | -1,155 |
| 支払利息 | 868 | 2,053 |
| 株式交付費 | － | 488 |
| 上場関連費用 | － | 9,068 |
| 資産除去債務履行差額 | 113 | － |
| 補助金収入 | -696 | -57,298 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -72,218 | -90,706 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -16,698 | 3,021 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,024 | 3,197 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -31 | -3,900 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 22,316 | -72,718 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 20,945 | -28,911 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -8,306 | -4,708 |
| その他 | -31,195 | -28,187 |
| 小計 | 61,523 | -191,893 |
| 利息及び配当金の受取額 | 86 | 1,155 |
| 利息の支払額 | -870 | -2,061 |
| 法人税等の支払額 | -1,209 | -1,275 |
| 補助金の受取額 | 696 | 348 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 60,226 | -193,727 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,841 | -8,431 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -368 | -1,732 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -11,070 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 9,883 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,209 | -11,350 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -30,006 | -50,004 |
| 株式の発行による収入 | 9,050 | 64,095 |
| 上場関連費用の支出 | － | -10,578 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -263 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 4,084 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20,955 | 7,333 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 34,060 | -197,745 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 920,126 | 1,157,810 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
