訂正有価証券届出書(新規公開時)
| (単位:千円) | ||||||||||
| 当中間会計期間 (自 2024年7月1日 至 2024年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税引前中間純利益 | 124,621 | |||||||||
| 減価償却費 | 7,967 | |||||||||
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | 3,898 | |||||||||
| 受取利息 | △86 | |||||||||
| 支払利息 | 868 | |||||||||
| 資産除去債務履行差額 | 113 | |||||||||
| 補助金収入 | △696 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △72,218 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △16,698 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 10,024 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △31 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 22,316 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 20,945 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △8,306 | |||||||||
| その他 | △31,195 | |||||||||
| 小計 | 61,523 | |||||||||
| 利息の受取額 | 86 | |||||||||
| 利息の支払額 | △870 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,209 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 696 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 60,226 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,841 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △368 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,209 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △30,006 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 9,050 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △20,955 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 34,060 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 886,065 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※ 920,126 | |||||||||
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