インバウンドプラットフォーム（5587）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年7月27日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
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個別決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2021年10月1日
至 2022年9月30日 | 自 2022年10月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 130,594 | 132,760 |
| 減価償却費 | 36,717 | 47,900 |
| 減損損失 | － | |
| 店舗閉鎖損失 | － | |
| 為替差損益（△は益） | － | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -2 |
| 雇用調整助成金 | － | |
| 補助金収入 | -1,348 | -56 |
| 受取補償金 | -1,900 | -1,206 |
| 支払利息 | 1,401 | 524 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | |
| 固定資産売却益 | － | |
| 売掛金の増減額（△は増加） | -10,390 | -19,578 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -1,384 | -54 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | 10,440 | -36 |
| 買掛金の増減額（△は減少） | 21,857 | 29,406 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -63,824 | |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 76,522 | 94,697 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 5,609 | -3,733 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -2,438 | 4,008 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -30,647 | 1,784 |
| 未払法人税等の増減額（△は減少） | － | |
| その他 | -24,218 | -3,879 |
| 小計 | 147,000 | 282,534 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 2 |
| 利息の支払額 | -1,391 | |
| 保険金の受取額 | － | |
| 雇用調整助成金の受取額 | － | |
| 補助金の受取額 | 1,348 | 56 |
| 補償金の受取額 | 1,900 | 1,206 |
| 法人税等の還付額 | 569 | 338 |
| 法人税等の支払額 | -27,951 | -675 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 121,478 | 282,939 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -46,511 | -102,963 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -98,574 | -55,692 |
| 敷金の払込による支出 | -1,344 | |
| 敷金の回収による収入 | 14,580 | 120 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,529 | -12,060 |
| 差入保証金の返還による収入 | 1,268 | |
| 出資金の払込による支出 | － | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -132,109 | -170,596 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | |
| 長期借入れによる収入 | － | |
| 長期借入金の返済による支出 | -64,096 | -25,236 |
| 株式の発行による収入 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -64,096 | -25,236 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -74,726 | 87,107 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 521,446 | 608,553 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
