インバウンドプラットフォーム（5587）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年10月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 285,926 |
| 減価償却費 | 136,721 |
| 減損損失 | 4,596 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,550 |
| 補助金収入 | -3,925 |
| 補助金返納額 | 433 |
| 支払利息 | 8,446 |
| 為替差損益（△は益） | 111 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 383 |
| 売掛金の増減額（△は増加） | -154,535 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -10,307 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -42,058 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | -14,226 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 11,459 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -3,826 |
| 買掛金の増減額（△は減少） | 307,702 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -30,509 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 28,283 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 8,802 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 64,307 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 22,793 |
| 未払法人税等の増減額（△は減少） | 11,993 |
| その他 | -2,065 |
| 小計 | 628,956 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,550 |
| 利息の支払額 | -10,336 |
| 補助金の返納額 | -433 |
| 補償金の受取額 | 3,731 |
| 法人税等の支払額 | -22,845 |
| 法人税等の還付額 | 15,401 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 616,024 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -113,274 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22,963 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -188,365 |
| 関係会社短期貸付けによる支出 | -20,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -3,344 |
| 差入保証金の差入による支出 | -433,300 |
| 差入保証金の回収による収入 | 375,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -360,321 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -49,558 |
| 自己株式の取得による支出 | -33 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 4,900 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 55,308 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -111 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 310,900 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 920,874 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
