営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、前連結会計年度末より811,734千円増加し、2,280,618千円となりました。各キャッシュ・フローの状況とその要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は726,334千円(前年同期は423,250千円の獲得)となりました。これは主に、仕入債務の減少額262,779千円(前年同期は仕入債務の増加額335,433千円)があったものの、税金等調整前当期純利益736,958千円(前年同期の税金等調整前当期純利益554,646千円)、減価償却費308,219千円(前年同期の減価償却費276,345千円)及び売上債権の減少額298,570千円(前年同期は売上債権の増加額690,743千円)等によるものであります。

2024/12/23 9:01