オートサーバー（5589）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第二四半期

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間末における現金及び現金同等物は14,439,269千円となり、前年同期と比べて971,195千円(7.2%)の増加となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は1,492,587千円(前年同期は2,056,307千円の資金の獲得)となりました。これは主な増加要因として、「税引前中間純利益」1,423,507千円、「未払金の増加額」1,824,853千円等があった一方で、減少要因として、「未収入金の増加額」1,832,338千円、「法人税等の支払額」444,141千円等があったことによるものであります。

2026/08/10 16:00