5589 オートサーバー

時価

213億円

PER 予

14.25倍

2023年以降

7.27-12.79倍
（2023-2025年）

1.59倍

2023年以降

0.94-1.49倍
（2023-2025年）

2.28%

ROE 予

11.13%

ROA 予

6.57%

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オートサーバー（5589）のキャッシュ・フローの推移

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キャッシュ・フローの状況

2026年8月10日 16:00
（個別）第二四半期財務活動によるキャッシュ・フロー -4億3880万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億4156万、営業活動によるキャッシュ・フロー 14億9258万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度	四半期	営業CF	投資CF	財務CF	フリーCF	設備投資	現金等
2021年 12月期個別	通期	1,597	-124	-384	1,472	-	8,487
2022年 12月期個別	通期	1,693	-195	-400	1,498	-	9,585
2023年 12月期個別	2Q	1,842	-82	-352	1,760	-83	10,993
2023年 12月期個別	通期	2,145	-197	432	1,948	-199	11,965
2024年 12月期個別	2Q	2,321	-92	-394	2,229	-97	13,800
2024年 12月期個別	通期	2,334	-1,375	-1,003	958	-1,338	11,921
2025年 12月期個別	2Q	2,056	-62	-447	1,995	-89	13,468
2025年 12月期個別	通期	2,733	-579	-447	2,153	-607	13,627
2026年 12月期個別	2Q	1,493	-242	-439	1,251	-249	14,439

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2021年12月（個）: 15億9671万
2022年12月（個） +6.03%: 16億9295万
2023年12月（個） +26.69%: 21億4478万
2024年12月（個） +8.81%: 23億3366万
2025年12月（個） +17.1%: 27億3273万

投資活動によるCF#2

2021年12月（個）資金投入: -1億2423万
2022年12月（個）投入+57.06%: -1億9513万
2023年12月（個）投入+0.88%: -1億9685万
2024年12月（個）投入+598.6%: -13億7526万
2025年12月（個）投入-57.87%: -5億7933万

財務活動によるCF#3

2021年12月（個）返済還元: -3億8431万
2022年12月（個）返済還元: -4億31万
2023年12月（個）資金調達: 4億3228万
2024年12月（個）返済還元: -10億291万
2025年12月（個）返済還元: -4億4717万

フリーキャッシュ・フロー#4

2021年12月（個）: 14億7247万
2022年12月（個） +1.72%: 14億9782万
2023年12月（個） +30.05%: 19億4793万
2024年12月（個） -50.8%: 9億5840万
2025年12月（個） +124.69%: 21億5339万

設備投資#5*

2021年12月: -
2022年12月: -
2023年12月（個）: -1億9941万
2024年12月（個）増加+570.72%: -13億3751万
2025年12月（個）減少-54.58%: -6億746万

現金等#6

2021年12月（個）: 84億8709万
2022年12月（個） +12.93%: 95億8480万
2023年12月（個） +24.83%: 119億6512万
2024年12月（個） -0.37%: 119億2079万
2025年12月（個） +14.31%: 136億2699万

営業CFマージン

2021年12月（個）: 28.15%
2022年12月（個）: 31.56%
2023年12月（個）: 36.68%
2024年12月（個）: 37.12%
2025年12月（個）: 42.29%

備考: #1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー; #2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー; #3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー; #4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF; ^#5*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出（2023/12、2024/12、2025/12）; #6 : 現金及び現金同等物の残高

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