キャッシュ・フローの状況
2026年2月13日 16:00
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4億4700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -5億7900万、営業活動によるキャッシュ・フロー 27億3200万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 12月期 個別 | 通期 | 1,597 | -124 | -384 | 1,472 | - | 8,487 |
| 2022年 12月期 個別 | 通期 | 1,693 | -195 | -400 | 1,498 | - | 9,585 |
| 2023年 12月期 個別 | 2Q | 1,842 | -82 | -352 | 1,760 | -83 | 10,993 | 通期 | 2,145 | -197 | 432 | 1,948 | -199 | 11,965 |
| 2024年 12月期 個別 | 2Q | 2,321 | -92 | -394 | 2,229 | -97 | 13,800 | 通期 | 2,334 | -1,375 | -1,003 | 958 | -1,338 | 11,921 |
| 2025年 12月期 個別 | 2Q | 2,056 | -62 | -447 | 1,995 | -89 | 13,468 | 通期 | 2,732 | -579 | -447 | 2,153 | -607 | 13,627 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2021年12月（個）
- 14億7247万
- 2022年12月（個） +1.72%
- 14億9782万
- 2023年12月（個） +30.05%
- 19億4793万
- 2024年12月（個） -50.8%
- 9億5840万
- 2025年12月（個） +124.64%
- 21億5300万
設備投資#5*
- 2021年12月
- -
- 2022年12月
- -
- 2023年12月（個）
- -1億9941万
- 2024年12月（個）増加+570.72%
- -13億3751万
- 2025年12月（個）減少-54.58%
- -6億746万
営業CFマージン
- 2021年12月（個）
- 28.15%
- 2022年12月（個）
- 31.56%
- 2023年12月（個）
- 36.68%
- 2024年12月（個）
- 37.12%
- 2025年12月（個）
- 42.28%
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