オートサーバー（5589）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,198,910 | 1,423,507 |
| 減価償却費 | 78,560 | 126,842 |
| のれん償却額 | 117,859 | 117,859 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,072 | -650 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,415 | 6,269 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 30,799 | 18,645 |
| 受取利息 | -4,759 | -10,979 |
| 支払利息 | 8,670 | 10,599 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -4,473 |
| 固定資産除却損 | 12 | 435 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -49,522 | -41,872 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,983,173 | -1,832,338 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,035 | -495 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,568 | 15,844 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,934,321 | 1,824,853 |
| その他 | 263,462 | 282,773 |
| 小計 | 2,615,233 | 1,936,819 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,765 | 10,985 |
| 利息の支払額 | -8,794 | -11,075 |
| 法人税等の支払額 | -554,897 | -444,141 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,056,307 | 1,492,587 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,767 | -199,204 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 7,412 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -73,254 | -49,934 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 27,403 | 181 |
| その他 | -59 | -21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -61,678 | -241,566 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 25,000 | 36,000 |
| 配当金の支払額 | -472,195 | -474,807 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -447,195 | -438,807 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -151 | 66 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,547,282 | 812,279 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 13,468,074 | 14,439,269 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
