オートサーバー（5589）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年9月14日 15:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,971,355 | 1,067,107 |
| 減価償却費 | 106,284 | 57,342 |
| のれん償却額 | 236,314 | 118,157 |
| 顧客関連資産償却額 | 61,142 | 30,571 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,644 | -862 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,902 | 3,273 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 22,650 | 15,100 |
| 支払利息 | 16,558 | 8,148 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,295 | -507 |
| 固定資産除却損 | 42 | 12 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 908 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,940 | -51,637 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -36,174 | -1,770,743 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 186 | -1,312 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,293 | 24,297 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -31,594 | 264,925 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 239,851 | 2,441,460 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -8,925 | -15,485 |
| その他 | -11,371 | 13,853 |
| 小計 | 2,573,426 | 2,203,701 |
| 利息及び配当金の受取額 | 150 | 44 |
| 利息の支払額 | -16,787 | -8,124 |
| 法人税等の支払額 | -863,834 | -353,810 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,692,955 | 1,841,811 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -105,097 | -31,493 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,414 | 938 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -103,385 | -51,507 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,082 | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -373 | |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 194 | 111 |
| その他 | 32 | -16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -195,133 | -81,967 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -314 | -157 |
| 配当金の支払額 | -400,000 | -352,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -400,314 | -352,157 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 200 | 139 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,097,707 | 1,407,825 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,584,800 | 10,992,626 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
