オートサーバー（5589）の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年9月14日 15:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2021年12月31日 | 2022年12月31日 | 2023年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | | |
| 流動資産 | | | |
| 現金及び預金 | 8,487,092 | 9,584,800 | 10,992,626 |
| 売掛金 | 50,385 | 48,444 | 100,082 |
| 貯蔵品 | 1,053 | 867 | 2,180 |
| 未収入金 | 702,911 | 739,086 | 2,509,845 |
| その他 | 13,362 | 14,717 | 42,176 |
| 貸倒引当金 | -16,501 | -11,857 | -10,995 |
| 流動資産計 | 9,257,626 | 10,403,604 | 13,635,916 |
| 固定資産 | | | |
| 有形固定資産 | 288,692 | 341,849 | 347,908 |
| 無形固定資産 | | | |
| のれん | 3,426,566 | 3,190,251 | 3,072,094 |
| その他 | 15,009 | 33,339 | 242,818 |
| 無形固定資産合計 | 3,704,317 | 3,445,149 | 3,314,912 |
| 投資その他の資産 | 103,899 | 121,513 | 142,431 |
| 固定資産計 | 4,096,909 | 3,908,511 | 3,805,252 |
| 資産の部合計 | 13,354,535 | 14,312,116 | 17,441,168 |
| 負債の部 | | | |
| 流動負債 | | | |
| 買掛金 | 7,451 | 9,745 | 34,042 |
| 短期借入金 | 3,200,000 | 3,200,000 | 3,200,000 |
| 未払金 | 1,094,989 | 1,332,100 | 3,769,219 |
| 未払法人税等 | 432,507 | 353,810 | 430,235 |
| その他 | 28,406 | 28,150 | 760,085 |
| 流動負債計 | 5,269,134 | 5,387,464 | 8,193,582 |
| 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 76,036 | 85,939 | 89,212 |
| 役員退職慰労引当金 | － | 22,650 | 37,750 |
| 資産除去債務 | 16,391 | 16,440 | 16,465 |
| その他 | 59,647 | 58,133 | 57,426 |
| 固定負債計 | 152,075 | 183,162 | 200,854 |
| 負債の部合計 | 5,421,210 | 5,570,627 | 8,394,436 |
| 純資産の部 | | | |
| 株主資本 | | | |
| 資本金 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | 3,100,000 | 3,100,000 | 3,100,000 |
| 利益剰余金 | 4,734,082 | 5,541,488 | 5,846,732 |
| 株主資本合計 | 7,934,082 | 8,741,488 | 9,046,732 |
| 純資産の部合計 | 7,933,325 | 8,741,488 | 9,046,732 |
| 負債・純資産合計 | 13,354,535 | 14,312,116 | 17,441,168 |
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