営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度における現金及び現金同等物の期末残高は13,626,990千円と前年同期と比べて1,706,198千円(14.3%)の増加となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、得られた資金は2,732,731千円(前年同期は2,333,665千円の資金の獲得)となりました。これは減少要因として、法人税等の支払額1,028,779千円、未収入金の増加121,092千円等あった一方で、増加要因として、税引前当期純利益2,391,093千円、未払金の増加959,791千円、のれん償却額235,718千円、減価償却費166,979千円等があったことによるものであります。

2026/03/24 16:00