キャッシュ・フローの状況
2026年2月13日 15:30
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 1億2900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -31億7200万、営業活動によるキャッシュ・フロー 34億6400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 12月期 連結 | 通期 | 3,396 | 268 | -876 | 3,664 | - | 7,388 |
| 2022年 12月期 連結 | 通期 | 3,349 | -595 | -818 | 2,754 | - | 9,517 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 1,396 | -601 | -207 | 795 | -297 | 10,492 | 通期 | 2,000 | -2,340 | 1,801 | -340 | -2,423 | 11,417 |
| 2024年 12月期 連結 | 2Q | 3,147 | -1,137 | -1,046 | 2,010 | -588 | 13,213 | 通期 | 6,568 | -2,498 | -2,058 | 4,070 | -1,705 | 14,012 |
| 2025年 12月期 連結 | 2Q | 1,730 | -1,088 | -291 | 642 | -1,066 | 13,917 | 通期 | 3,464 | -3,172 | 129 | 292 | -3,351 | 14,958 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2021年12月（連）
- 36億6400万
- 2022年12月（連） -24.84%
- 27億5400万
- 2023年12月（連） マイ転
- -3億4000万
- 2024年12月（連） プラ転
- 40億7000万
- 2025年12月（連） -92.83%
- 2億9200万
営業CFマージン
- 2021年12月（連）
- 19.51%
- 2022年12月（連）
- 13.46%
- 2023年12月（連）
- 6.96%
- 2024年12月（連）
- 20.48%
- 2025年12月（連）
- 10.09%
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