ファーストアカウンティング（5588）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年9月5日 15:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -77,502 | 54,266 |
| 減価償却費 | 38,995 | 22,901 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | |
| 支払利息 | 446 | 37 |
| 株式交付費 | － | |
| 違約金収入 | -5,220 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,920 | -23,860 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -5,606 | 10,993 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 29,962 | -11,131 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -215,018 | |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 345,436 | 83,086 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 53,929 | 5,249 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | － | |
| 小計 | 155,500 | 143,542 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | |
| 利息の支払額 | -380 | -4 |
| 法人税等の支払額 | -530 | -530 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 0 |
| 違約金の受取額 | 5,220 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 159,811 | 143,007 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,539 | -6,541 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40,980 | -28,165 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -46,519 | -34,707 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -47,944 | -7,009 |
| 株式の発行による収入 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -47,944 | -7,009 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 65,347 | 101,291 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 603,792 | 705,083 |
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