5588 ファーストアカウンティング

時価

96億円

PER 予

45.74倍

2023年以降

15.79-106.18倍
（2023-2025年）

5.89倍

2023年以降

5.34-15.49倍
（2023-2025年）

0.46%

ROE 予

12.87%

ROA 予

6.93%

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ファーストアカウンティング（5588）のキャッシュ・フローの推移

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キャッシュ・フローの状況

2026年8月14日 12:32
（連結）第二四半期、財務活動によるキャッシュ・フロー -1億8068万、投資活動によるキャッシュ・フロー -5億2053万、営業活動によるキャッシュ・フロー 4億3312万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度	四半期	営業CF	投資CF	財務CF	フリーCF	設備投資#1	現金等
2021年 12月期個別	通期	-187	-41	388	-229	-	538
2022年 12月期個別	通期	160	-47	-48	113	-	604
2023年 12月期個別	2Q	143	-35	-7	108	-35	705
2023年 12月期個別	通期	293	-163	569	130	-163	1,302
2024年 12月期個別	2Q	237	-204	-2	33	-174	1,334
2024年 12月期個別	通期	530	-246	16	285	-225	1,603
2025年 12月期連/個	2Q	160	-44	45	116	-44	1,764
2025年 12月期連/個	通期	349	-266	79	83	-266	1,769
2026年 12月期連結	2Q	433	-521	-181	-87	-6	1,503

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2021年12月（個）: -1億8745万
2022年12月（個）プラ転: 1億5981万
2023年12月（個） +83.33%: 2億9298万
2024年12月（個） +80.96%: 5億3019万
2025年12月（連） -34.11%: 3億4934万

投資活動によるCF#3

2021年12月（個）資金投入: -4115万
2022年12月（個）投入+13.04%: -4651万
2023年12月（個）投入+250.29%: -1億6295万
2024年12月（個）投入+50.71%: -2億4558万
2025年12月（連）投入+8.35%: -2億6609万

財務活動によるCF#4

2021年12月（個）資金調達: 3億8819万
2022年12月（個）返済還元: -4794万
2023年12月（個）資金調達: 5億6866万
2024年12月（個）資金調達: 1614万
2025年12月（連）資金調達: 7901万

フリーキャッシュ・フロー#5

2021年12月（個）: -2億2860万
2022年12月（個）プラ転: 1億1329万
2023年12月（個） +14.78%: 1億3003万
2024年12月（個） +118.87%: 2億8461万
2025年12月（連） -70.75%: 8325万

設備投資#6 #7*

2021年12月: -
2022年12月: -
2023年12月（個）: -1億6266万
2024年12月（個）増加+38.13%: -2億2469万
2025年12月（連）増加+18.42%: -2億6609万

現金等#8

2021年12月（個）: 5億3844万
2022年12月（個） +12.14%: 6億379万
2023年12月（個） +115.72%: 13億249万
2024年12月（個） +23.09%: 16億325万
2025年12月（連） +10.36%: 17億6936万

営業CFマージン

2021年12月（個）: -40.66%
2022年12月（個）: 20.34%
2023年12月（個）: 23.77%
2024年12月（個）: 31.06%
2025年12月（連）: 14.74%

備考: #1 : 設備投資額; #2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー; #3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー; #4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー; #5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF; #6 : 設備投資額; ^#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出（2023/12、2024/12）; #8 : 現金及び現金同等物の残高

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