ファーストアカウンティング（5588）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年3月28日 13:49
- 【資料】
- 有価証券報告書-第8期(2023/01/01-2023/12/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2023年12月期決算短信〔日本基準〕(非連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -77,502 | 117,402 |
| 減価償却費 | 38,995 | 50,241 |
| 地代家賃 | － | 43 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -1 |
| 支払利息 | 446 | 200 |
| 株式交付費 | － | 5,479 |
| 上場関連費用 | － | 3,334 |
| 違約金収入 | -5,220 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,920 | -3,937 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -5,606 | -29,201 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 29,962 | 1,091 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -215,018 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 345,436 | 101,144 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 53,929 | 47,889 |
| 小計 | 155,500 | 293,685 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | -380 | -167 |
| 法人税等の支払額 | -530 | -530 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 0 |
| 違約金の受取額 | 5,220 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 159,811 | 292,989 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,539 | -110,070 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40,980 | -52,596 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -286 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -46,519 | -162,953 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -47,944 | -10,741 |
| 株式の発行による収入 | － | 569,702 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -49 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 13,088 |
| 上場関連費用の支出 | － | -3,334 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -47,944 | 568,666 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 65,347 | 698,701 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 603,792 | 1,302,493 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
