AVILEN（5591）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年9月8日 10:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 110,702 | 66,630 |
| 減価償却費 | 6,247 | 3,399 |
| 敷金償却費 | 4,031 | 2,015 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,652 | -3,652 |
| 為替差損益（△は益） | -212 | -46 |
| 受取利息 | -1 | -1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | － | |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -40,852 | -2,610 |
| 仕掛品の増減額（△は増加） | 6,703 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,052 | 4,771 |
| 前受金の増減額（△は減少） | － | |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -53,554 | -11,309 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -4,955 | 1,164 |
| その他 | 20,799 | -31,859 |
| 小計 | 54,613 | 22,257 |
| 利息の受取額 | 1 | 1 |
| 損害補償金の支払額 | － | |
| 法人税等の支払額 | -30,392 | -26,926 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,222 | -4,668 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -625 | -368 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,778 | -22,335 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,558 | |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,962 | -22,703 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の発行による収入 | 930 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 930 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 212 | 46 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 15,402 | -27,325 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 227,998 | 200,673 |
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