AVILEN（5591）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年2月13日 15:30
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -8100万、投資活動によるキャッシュ・フロー -600万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億6300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 12月期 個別 | 通期 | 97 | -14 | 1 | 83 | - | 213 |
| 2022年 12月期 個別 | 通期 | 24 | -10 | 1 | 14 | - | 228 |
| 2023年 12月期 個別 | 2Q | -5 | -23 | - | -27 | -23 | 201 | 通期 | 13 | -45 | 87 | -33 | -45 | 283 |
| 2024年 12月期 連/個 | 2Q | -8 | -19 | 4 | -27 | -19 | 260 | 通期 | 223 | -359 | 422 | -136 | -19 | 568 |
| 2025年 12月期 連結 | 2Q | 74 | -5 | -39 | 69 | -2 | 597 | 通期 | 163 | -6 | -81 | 157 | -3 | 643 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2021年12月（個）
- 8305万
- 2022年12月（個） -82.83%
- 1426万
- 2023年12月（個） マイ転
- -3265万
- 2024年12月（連） -316.49%
- -1億3600万
- 2025年12月（連） プラ転
- 1億5700万
営業CFマージン
- 2021年12月（個）
- 20.36%
- 2022年12月（個）
- 3.31%
- 2023年12月（個）
- 1.38%
- 2024年12月（連）
- 17.99%
- 2025年12月（連）
- 9.75%
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