AVILEN（5591）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 156,033 | 164,106 |
| 減価償却費 | 5,743 | 5,494 |
| 敷金償却費 | － | 807 |
| のれん償却額 | 25,384 | 25,384 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,530 | 11,268 |
| 受取利息 | -270 | -1,116 |
| 助成金収入 | -3,300 | － |
| 支払利息 | 3,744 | 3,883 |
| 支払手数料 | 10,250 | － |
| 為替差損益（△は益） | 328 | 233 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 3,268 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -15,361 | -44,242 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,138 | 11,826 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -28,446 | -18,336 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 1,480 | 4,264 |
| その他 | -37,978 | -18,542 |
| 小計 | 133,278 | 148,299 |
| 利息の受取額 | 270 | 1,116 |
| 助成金の受取額 | 3,300 | － |
| 利息の支払額 | -3,744 | -3,883 |
| 法人税等の支払額 | -58,842 | -78,920 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 74,261 | 66,610 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,990 | -2,939 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,352 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -73,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,342 | -76,439 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -400,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -28,750 | -42,750 |
| その他の支出 | -10,250 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -39,000 | -42,750 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -328 | -233 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 29,590 | -52,812 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 597,426 | 589,846 |
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