AVILEN（5591）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 156,033 |
| 減価償却費 | 5,743 |
| のれん償却額 | 25,384 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,530 |
| 受取利息 | -270 |
| 助成金収入 | -3,300 |
| 支払利息 | 3,744 |
| 支払手数料 | 10,250 |
| 為替差損益（△は益） | 328 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -15,361 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,138 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -28,446 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 1,480 |
| その他 | -37,978 |
| 小計 | 133,278 |
| 利息の受取額 | 270 |
| 助成金の受取額 | 3,300 |
| 利息の支払額 | -3,744 |
| 法人税等の支払額 | -58,842 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 74,261 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,990 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,352 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,342 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の返済による支出 | -400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -28,750 |
| その他の支出 | -10,250 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -39,000 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -328 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 29,590 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 597,426 |
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