AVILEN（5591）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 66,630 | 55,463 |
| 減価償却費 | 3,399 | 5,029 |
| 敷金償却費 | 2,015 | － |
| 減損損失 | － | 10,069 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,652 | － |
| 為替差損益（△は益） | -46 | 49 |
| 受取利息 | -1 | -1 |
| 債務勘定整理益 | － | -1,185 |
| 新株予約権戻入益 | -930 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -2,610 | -9,822 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,314 | － |
| 仕掛品の増減額（△は増加） | － | -3,065 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,771 | 6,752 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -11,309 | -19,313 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 1,164 | -5,376 |
| その他 | -31,859 | -18,449 |
| 小計 | 22,257 | 20,150 |
| 利息の受取額 | 1 | 1 |
| 法人税等の支払額 | -26,926 | -27,982 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,668 | -7,830 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -368 | -6,213 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,335 | -12,544 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,703 | -18,757 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 4,338 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | 4,338 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 46 | -49 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -27,325 | -22,298 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 200,673 | 260,201 |
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