AVILEN（5591）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 172,192 |
| 減価償却費 | 12,196 |
| 減損損失 | 17,745 |
| のれん償却額 | 12,692 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,347 |
| 受取利息 | -32 |
| 債務勘定整理益 | -1,185 |
| 支払利息 | 1,910 |
| 為替差損益（△は益） | 279 |
| 新株予約権戻入益 | -1,116 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 56,642 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,158 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -8,907 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 471 |
| その他 | 14,915 |
| 小計 | 276,995 |
| 利息の受取額 | 32 |
| 利息の支払額 | -1,910 |
| 法人税等の支払額 | -51,749 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 223,368 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,566 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,544 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -340,261 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -359,372 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -375 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 21,618 |
| 新株予約権の発行による収入 | 375 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 421,619 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -279 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 285,335 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 567,835 |
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