AVILEN（5591）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 172,192 | 261,866 |
| 減価償却費 | 12,196 | 11,455 |
| 減損損失 | 17,745 | － |
| のれん償却額 | 12,692 | 50,769 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 75,093 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,347 | 20,671 |
| 受取利息 | -32 | -916 |
| 助成金収入 | － | -3,600 |
| 債務勘定整理益 | -1,185 | － |
| 支払利息 | 1,910 | 6,534 |
| 支払手数料 | － | 10,250 |
| 為替差損益（△は益） | 279 | 572 |
| 新株予約権戻入益 | -1,116 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 56,642 | -174,892 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,158 | 9,978 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -8,907 | -25,884 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 471 | 21,738 |
| その他 | 14,915 | 2,225 |
| 小計 | 276,995 | 265,861 |
| 利息の受取額 | 32 | 916 |
| 助成金の受取額 | － | 3,600 |
| 利息の支払額 | -1,910 | -6,534 |
| 法人税等の支払額 | -51,749 | -100,202 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 223,368 | 163,641 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,566 | -3,015 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,544 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -3,532 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -340,261 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -359,372 | -6,547 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 400,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -400,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -375 | -71,500 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 21,618 | 51 |
| 新株予約権の発行による収入 | 375 | － |
| その他の支出 | － | -10,250 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 421,619 | -81,698 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -279 | -572 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 285,335 | 74,823 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 567,835 | 642,658 |
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