9333 Earth Technology Group

ROE

27.88%

ROA

13.56%

キャッシュ・フローの状況

2023年9月1日 15:00
（連結）第二四半期財務活動によるキャッシュ・フロー -2億4800万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2億5000万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度	四半期	営業CF#1	投資CF#2	財務CF#3	フリーCF#4	設備投資#5	現金等#6
2021年 12月期連結	通期	613	-61	-130	552	-24	889
2022年 12月期連結	2Q	368	0	-252	368	-	1,005
2022年 12月期連結	通期	754	4	-325	758	-	1,323
2023年 12月期連結	2Q	250	-	-248	-	-	1,323

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#7

2021年12月（連）: 6億1300万
2022年12月（連） +23%: 7億5400万

投資活動によるCF#8

2021年12月（連）資金投入: -6100万
2022年12月（連）資金回収: 400万

財務活動によるCF#9

2021年12月（連）返済還元: -1億3000万
2022年12月（連）返済還元: -3億2500万

フリーキャッシュ・フロー#10

2021年12月（連）: 5億5200万
2022年12月（連） +37.32%: 7億5800万

設備投資#11*

2021年12月（連）: -2400万
2022年12月: -

現金等#12

2021年12月（連）: 8億8900万
2022年12月（連） +48.82%: 13億2300万

営業CFマージン

2021年12月（連）: 22.08%
2022年12月（連）: 22.64%

備考: #1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー (IFRS); #2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー (IFRS); #3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー (IFRS); #4 : フリーキャッシュ・フロー (IFRS); #5 : 設備投資 (IFRS); #6 : 現金及び現金同等物 (IFRS); #7 : 営業活動によるキャッシュ・フロー; #8 : 投資活動によるキャッシュ・フロー; #9 : 財務活動によるキャッシュ・フロー; #10 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF; ^#11*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出（2021/12）; #12 : 現金及び現金同等物

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