ケイファーマ（4896）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年9月28日 11:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -390,526 | 614,528 |
| 減価償却費 | － | |
| 減損損失 | 31,293 | 36,497 |
| 株式交付費 | 5,424 | |
| その他 | 90 | 91 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -7 |
| 支払利息 | － | |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -313 | 1,250 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,468 | 99,005 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -17,860 | -13,658 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,522 | 112,713 |
| 小計 | -362,909 | 850,421 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 7 |
| 利息の支払額 | － | |
| 法人税等の支払額 | -580 | -1,899 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -363,482 | 848,528 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,958 | -9,781 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,559 | |
| その他 | -220 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32,737 | -9,781 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 1,544,375 | |
| その他 | -90 | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,544,285 | -90 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,148,065 | 838,656 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,336,847 | 2,175,504 |
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