キャッシュ・フローの状況
2026年2月12日 15:00
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 14億9600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -5400万、営業活動によるキャッシュ・フロー -9億1800万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 12月期 個別 | 通期 | -196 | 0 | 368 | -197 | - | 189 |
| 2022年 12月期 個別 | 通期 | -363 | -33 | 1,544 | -396 | - | 1,337 |
| 2023年 12月期 個別 | 2Q | 849 | -10 | 0 | 839 | -10 | 2,176 | 通期 | 454 | -11 | 1,486 | 443 | -10 | 3,266 |
| 2024年 12月期 個別 | 2Q | -562 | -9 | - | -572 | -9 | 2,695 | 通期 | -984 | -14 | - | -998 | -14 | 2,268 |
| 2025年 12月期 個別 | 2Q | -431 | 0 | - | -432 | 0 | 1,836 | 通期 | -918 | -54 | 1,496 | -972 | -11 | 2,792 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2021年12月（個）
- -1億9657万
- 2022年12月（個） -101.57%
- -3億9621万
- 2023年12月（個） プラ転
- 4億4332万
- 2024年12月（個） マイ転
- -9億9820万
- 2025年12月（個）
- -9億7200万
設備投資#5*
- 2021年12月
- -
- 2022年12月
- -
- 2023年12月（個）
- -980万
- 2024年12月（個）増加+47.81%
- -1449万
- 2025年12月（個）減少-22.8%
- -1118万
営業CFマージン
- 2023年12月（個）
- 45.44%
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