キャッシュ・フローの状況
2025年8月14日 9:30
（個別）第二四半期 投資活動によるキャッシュ・フロー -26万、営業活動によるキャッシュ・フロー -4億3149万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 12月期 個別 | 通期 | -196 | 0 | 368 | -197 | - | 189 |
| 2022年 12月期 個別 | 通期 | -363 | -33 | 1,544 | -396 | - | 1,337 |
| 2023年 12月期 個別 | 2Q | 849 | -10 | 0 | 839 | -10 | 2,176 | 通期 | 454 | -11 | 1,486 | 443 | -10 | 3,266 |
| 2024年 12月期 個別 | 2Q | -562 | -9 | - | -572 | -9 | 2,695 | 通期 | -984 | -14 | - | -998 | -14 | 2,268 |
| 2025年 12月期 個別 | 2Q | -431 | 0 | - | -432 | 0 | 1,836 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2021年12月（個）
- -1億9657万
- 2022年12月（個） -101.57%
- -3億9621万
- 2023年12月（個） プラ転
- 4億4332万
- 2024年12月（個） マイ転
- -9億9820万
設備投資#5*
- 2021年12月
- -
- 2022年12月
- -
- 2023年12月（個）
- -980万
- 2024年12月（個）増加+47.81%
- -1449万
営業CFマージン
- 2023年12月（個）
- 45.44%
