ケイファーマ（4896）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -443,402 | -491,662 |
| 減損損失 | 6,353 | 7,014 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,147 | -2,229 |
| 支払利息 | 986 | 780 |
| 社債利息 | － | 14,876 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -630 | 3,671 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,321 | -723 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -22,934 | -44,171 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 32,598 | 4,226 |
| その他 | 1 | 311 |
| 小計 | -430,497 | -507,907 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,147 | 2,229 |
| 利息の支払額 | -986 | -18,207 |
| 法人税等の支払額 | -1,155 | -2,191 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -431,490 | -526,076 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -264 | -23,999 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -17,647 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 4,501 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -2,745 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -264 | -39,890 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | － | 850 |
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -200,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -12,501 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | 138,349 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -431,754 | -427,618 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,836,443 | 2,364,217 |
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