ケイファーマ（4896）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -425,347 | -443,402 |
| 減損損失 | 2,677 | 6,353 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14 | -1,147 |
| 支払利息 | － | 986 |
| その他 | 1 | 1 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 4,028 | -630 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 97 | -2,321 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -51,144 | -22,934 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -52,011 | 32,598 |
| 小計 | -521,712 | -430,497 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 1,147 |
| 利息の支払額 | － | -986 |
| 法人税等の支払額 | -40,747 | -1,155 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -562,445 | -431,490 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,306 | -264 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,306 | -264 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -200,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -571,752 | -431,754 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,694,656 | 1,836,443 |
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