ケイファーマ（4896）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 614,528 | -425,347 |
| 減損損失 | 36,497 | 2,677 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -14 |
| その他 | 91 | 1 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,250 | 4,028 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 99,005 | 97 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -13,658 | -51,144 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 112,713 | -52,011 |
| 小計 | 850,421 | -521,712 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 14 |
| 法人税等の支払額 | -1,899 | -40,747 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 848,528 | -562,445 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,781 | -9,306 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,781 | -9,306 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の発行による支出 | -90 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -90 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 838,656 | -571,752 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,175,504 | 2,694,656 |
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