ケイファーマ（4896）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -390,526 | 301,076 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -16 |
| 減損損失 | 31,293 | 43,107 |
| 株式交付費 | 5,424 | 11,849 |
| 株式公開費用 | － | 10,000 |
| その他 | 90 | 92 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -313 | -598 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,468 | 1,750 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -17,860 | -7,881 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,522 | 96,930 |
| 小計 | -362,909 | 456,310 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 16 |
| 法人税等の支払額 | -580 | -1,901 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -363,482 | 454,425 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,958 | -9,803 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,559 | -1,296 |
| その他 | -220 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32,737 | -11,099 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 1,544,375 | 1,496,325 |
| 株式公開費用の支出 | － | -10,000 |
| その他 | -90 | -90 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,544,285 | 1,486,235 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,148,065 | 1,929,560 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,336,847 | 3,266,408 |
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