ケイファーマ（4896）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -844,104 | -990,498 |
| 減損損失 | 7,861 | 69,970 |
| 受取利息及び受取配当金 | -265 | -3,003 |
| 支払利息 | － | 986 |
| 社債利息 | － | 2,301 |
| 社債発行費 | － | 4,024 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 5,110 | -5,568 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,004 | -1,844 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -42,492 | -13,444 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -67,154 | 18,493 |
| その他 | 3 | 136 |
| 小計 | -942,044 | -918,448 |
| 利息及び配当金の受取額 | 265 | 3,003 |
| 利息の支払額 | － | -986 |
| 法人税等の支払額 | -41,940 | -1,574 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -983,719 | -918,005 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,490 | -11,186 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -43,496 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,490 | -54,683 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | － | 350 |
| 社債の発行による収入 | － | 1,495,975 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | 1,496,325 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -998,210 | 523,637 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,268,198 | 2,791,835 |
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