有価証券報告書-第4期(2022/11/01-2023/10/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
普通預金	656,326
計	656,326
合計	656,326

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ナカシマホールディングス	5,500
栗原積也	2,750
ジャパンベストレスキューシステム株式会社	330
その他	726
合計	9,306

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
792	828,161	819,647	9,306	98.88	2.23

③ 敷金

相手先	金額(千円)
ユナイテッド・アーバン投資法人	40,601
合計	40,601

④ 買掛金

相手先	金額(千円)
ヤマトリース株式会社	3,712
株式会社武蔵野銀行	2,860
株式会社商工組合中央金庫	2,750
株式会社埼玉りそな銀行	825
千葉信用金庫	660
その他	308
合計	11,116

⑤ 未払費用

区分	金額(千円)
従業員賞与	31,844
SBI証券	5,500
監査報酬	5,000
健康保険・厚生年金保険	4,976
ユナイテッド・アーバン投資法人	3,308
その他	3,171
合計	53,800

⑤ 未払法人税等

区分	金額(千円)
未払法人税	33,949
未払事業税	11,298
未払住民税	4,424
合計	49,672