有価証券報告書-第5期(2023/11/01-2024/10/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
普通預金	649,883
計	649,883
合計	649,883

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
BDOコンサルティング株式会社	110
株式会社エナジートラストカンパニー	110
三光興業有限会社	110
その他	220
合計	550

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
9,306	662,521	671,277	550	99.91	2.71

③ 敷金

相手先	金額(千円)
ユナイテッド・アーバン投資法人	40,024
合計	40,024

④ 買掛金

相手先	金額(千円)
城南信用金庫	5,500
京都中央信用金庫	5,225
アローズM&Aセンター株式会社	136
株式会社TANAKA Office	110
株式会社荘内銀行	55
その他	112
合計	11,138

⑤ 未払費用

区分	金額(千円)
従業員賞与	25,536
健康保険・厚生年金保険	5,900
監査報酬	5,250
労働保険料	1,705
役員報酬・従業員給与	771
その他	1,968
合計	41,133