四半期報告書-第5期第2四半期(2024/02/01-2024/04/30)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||||||||||
| 当第2四半期累計期間 (自 2023年11月1日 至 2024年4月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 14,629 | |||||||||
| 減価償却費 | 525 | |||||||||
| 敷金償却額 | 288 | |||||||||
| 受取利息 | △2 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 2,973 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | 260 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △6,196 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △10 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 20,084 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 615 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △4,284 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △15,477 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | △232 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △20,574 | |||||||||
| 小計 | △7,401 | |||||||||
| 利息の受取額 | 2 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △49,672 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △57,070 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式の発行による収入 | 70,639 | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 36,450 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △141 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 106,947 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 49,876 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 656,326 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 706,203 | |||||||||
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