半期報告書-第6期(2024/11/01-2025/10/31)
(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前中間会計期間 (自 2023年11月1日 至 2024年4月30日) | 当中間会計期間 (自 2024年11月1日 至 2025年4月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前中間純利益又は税引前中間純損失(△) | 14,629 | △12,520 | |||||||||
| 減価償却費 | 525 | 808 | |||||||||
| 敷金償却額 | 288 | 288 | |||||||||
| 株式報酬費用 | - | 6,969 | |||||||||
| 新株予約権戻入益 | - | △4,392 | |||||||||
| 受取利息 | △2 | △290 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 2,973 | △3,604 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | △110 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | 260 | △275 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △6,196 | △8,354 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △10 | 3,624 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 20,084 | 3,948 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 615 | 1,157 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △4,284 | △1,319 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △15,477 | 8,589 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | △232 | 1,389 | |||||||||
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | - | 110 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △20,574 | 10,404 | |||||||||
| 小計 | △7,401 | 6,424 | |||||||||
| 利息の受取額 | 2 | 290 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △49,672 | 25,259 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △57,070 | 31,975 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | - | △792 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | - | △792 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 株式の発行による収入 | 70,639 | - | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 36,450 | 9,700 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △141 | △37 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 106,947 | 9,662 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 49,876 | 40,845 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 656,326 | 649,883 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※ 706,203 | ※ 690,728 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
