営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ317百万円増加し、2,526百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は、2,215百万円(前年同期比8.4%増)となりました。これは主に、税引前四半期利益2,365百万円並びに減価償却費及び償却費1,089百万円の計上等があった一方で、法人所得税の支払額1,152百万円や利息の支払額274百万円等があったことによるものです。

2023/12/15 15:00

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

				(単位:百万円)
	注記	前第3四半期連結累計期間(自 2022年2月1日至 2022年10月31日)		当第3四半期連結累計期間(自 2023年2月1日至 2023年10月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		904		2,365
法人所得税の還付額		13		-
営業活動によるキャッシュ・フロー		2,042		2,215
投資活動によるキャッシュ・フロー

2023/12/15 15:00