営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ189百万円減少し、4,237百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は、859百万円(前年同期比742.7%増)となりました。これは主に、税引前四半期利益1,102百万円並びに減価償却費及び償却費396百万円の計上等があった一方で、法人所得税の支払額721百万円や利息の支払額81百万円等があったことによるものです。

2024/06/14 15:00

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

				(単位:百万円)
	注記	前第1四半期連結累計期間(自 2023年2月1日至 2023年4月30日)		当第1四半期連結累計期間(自 2024年2月1日至 2024年4月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		654		1,102
法人所得税の支払額		△740		△721
営業活動によるキャッシュ・フロー		102		859
投資活動によるキャッシュ・フロー

2024/06/14 15:00