営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ394百万円減少し、4,032百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は、2,612百万円(前年同期比95.9%増)となりました。これは主に、税引前中間利益2,482百万円並びに減価償却費及び償却費810百万円の計上等があった一方で、法人所得税の支払額685百万円や利息の支払額146百万円等があったことによるものです。

2024/09/13 15:00

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】

				(単位:百万円)
	注記	前中間連結会計期間(自 2023年2月1日至 2023年7月31日)		当中間連結会計期間(自 2024年2月1日至 2024年7月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益		1,582		2,482
法人所得税の支払額		△732		△685
営業活動によるキャッシュ・フロー		1,333		2,612
投資活動によるキャッシュ・フロー

2024/09/13 15:00