営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における現金及び現金同等物は、前連結会計年度に比べ495百万円減少し、3,931百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
a.営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動により増加した資金は、5,258百万円(前年同期比52.6%増)となりました。これは主に、税引前利益4,912百万円並びに減価償却費及び償却費1,675百万円の計上があった一方で、営業債権及びその他の債権の増加179百万円、利息の支払額267百万円、法人所得税の支払額1,206百万円等があったことによるものです。

2025/04/28 15:30

#2 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

				(単位:百万円)
	注記	前連結会計年度(自 2023年2月1日至 2024年1月31日)		当連結会計年度(自 2024年2月1日至 2025年1月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益		3,295		4,912
法人所得税の支払額		△1,044		△1,206
営業活動によるキャッシュ・フロー		3,446		5,258
投資活動によるキャッシュ・フロー

2025/04/28 15:30