営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ884百万円減少し、3,047百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は、2,283百万円(前年同期比12.6%減)となりました。これは主に、税引前中間利益2,727百万円並びに減価償却費及び償却費928百万円の計上等があった一方で、法人所得税の支払額1,103百万円や利息の支払額135百万円等があったことによるものです。

2025/09/12 15:30

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】

				(単位:百万円)
	注記	前中間連結会計期間(自 2024年2月1日至 2024年7月31日)		当中間連結会計期間(自 2025年2月1日至 2025年7月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益		2,482		2,727
法人所得税の支払額		△685		△1,103
営業活動によるキャッシュ・フロー		2,612		2,283
投資活動によるキャッシュ・フロー

2025/09/12 15:30