有価証券報告書-第25期(2023/01/01-2023/12/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	108
預金
普通預金	1,221,963
小計	1,221,963
合計	1,222,071

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社フソウ	3,300
合計	3,300

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2024年6月満期	3,300
合計	3,300

ハ.売掛金及び契約資産
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社レスターエレクトロニクス	162,381
一般社団法人日本UAS産業振興協議会	24,981
九州電力株式会社	22,572
VFR株式会社	20,178
パシフィックコンサルタンツ株式会社	16,553
その他	145,222
合計	391,889

売掛金及び契約資産の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
212,630	1,264,574	1,085,315	391,889	73.5		87

ニ.商品及び製品

品目	金額(千円)
商品
ドローン機体	18,113
その他	7,768
合計	25,881

ホ.仕掛品

品目	金額(千円)
受託開発関連	1,274
合計	1,274

ヘ.原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料
送電線モジュール製作関連	2,440
合計	2,440

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
Flyability SA	24,571
株式会社Doog	9,856
ヘリオデザイン合同会社	6,143
合同会社TeCe Station	6,138
株式会社ACSL	5,758
その他	42,303
合計	94,771