営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間末における現金及び現金同等物は、3,607,503千円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、505,168千円の収入となりました。これは主に、税引前中間純利益430,901千円、減価償却費114,827千円を計上、賞与引当金の増加132,529千円があった一方で、売上債権の増加90,801千円、未払費用の減少158,556千円があったこと等によるものであります。

2024/08/14 15:31