5891 魁力屋

5891
2024/03/01
時価
145億円
PER 予
32.08倍
2023年以降
18.12-25.62倍
(2023-2023年)
PBR
3.31倍
2023年以降
2-2.84倍
(2023-2023年)
配当 予
0.6%
ROE 予
10.32%
ROA 予
6.08%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年2月14日 15:30
(個別)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 12億4100万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億5900万、営業活動によるキャッシュ・フロー 6億2200万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等
2021年
12月期
個別
通期483-54363-60-5001,576
2022年
12月期
個別
通期1,048-463-81585-3032,081
2023年
12月期
個別
通期622-3591,241263-3833,585

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2021年12月(個)
4億8255万
2022年12月(個) +117.28%
10億4849万
2023年12月(個) -40.68%
6億2200万

投資活動によるCF#2

2021年12月(個)資金投入
-5億4287万
2022年12月(個)投入-14.7%
-4億6304万
2023年12月(個)投入-22.47%
-3億5900万

財務活動によるCF#3

2021年12月(個)資金調達
6326万
2022年12月(個)返済還元
-8073万
2023年12月(個)資金調達
12億4100万

フリーキャッシュ・フロー#4

2021年12月(個)
-6031万
2022年12月(個) プラ転
5億8544万
2023年12月(個) -55.08%
2億6300万

設備投資#5*

2021年12月(個)
-4億9986万
2022年12月(個)減少-39.4%
-3億292万
2023年12月(個)増加+26.37%
-3億8279万

現金等#6

2021年12月(個)
15億7641万
2022年12月(個) +32.02%
20億8112万
2023年12月(個) +72.29%
35億8549万

営業CFマージン

2021年12月(個)
6.81%
2022年12月(個)
11.89%
2023年12月(個)
5.88%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2021/12、2022/12、2023/12)
#6 : 現金及び現金同等物の残高