魁力屋（5891）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年2月13日 15:30
（連結）通期、財務活動によるキャッシュ・フロー 5億500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -12億3700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 4億9600万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 12月期 個別 | 通期 | 483 | -543 | 63 | -60 | - | 1,576 |
| 2022年 12月期 個別 | 通期 | 1,048 | -463 | -81 | 585 | - | 2,081 |
| 2023年 12月期 個別 | 通期 | 622 | -360 | 1,242 | 263 | -383 | 3,585 |
| 2024年 12月期 個別 | 2Q | 505 | -295 | -188 | 210 | -292 | 3,608 | 通期 | 943 | -740 | -319 | 203 | -497 | 3,470 |
| 2025年 12月期 連/個 | 2Q | 222 | -362 | 177 | -140 | -345 | 3,507 | 通期 | 496 | -1,237 | 505 | -741 | -668 | 3,452 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2021年12月（個）
- -6031万
- 2022年12月（個） プラ転
- 5億8544万
- 2023年12月（個） -55.16%
- 2億6253万
- 2024年12月（個） -22.51%
- 2億343万
- 2025年12月（連） マイ転
- -7億4100万
設備投資#5*
- 2021年12月
- -
- 2022年12月
- -
- 2023年12月（個）
- -3億8279万
- 2024年12月（個）増加+29.77%
- -4億9673万
- 2025年12月（連）増加+34.57%
- -6億6846万
営業CFマージン
- 2021年12月（個）
- 6.81%
- 2022年12月（個）
- 11.89%
- 2023年12月（個）
- 5.88%
- 2024年12月（個）
- 7.69%
- 2025年12月（連）
- 3.37%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
