キャッシュ・フローの状況
2024年3月29日 13:00
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 12億4183万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億5957万、営業活動によるキャッシュ・フロー 6億2210万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 12月期 個別 | 通期 | 483 | -543 | 63 | -60 | - | 1,576 |
| 2022年 12月期 個別 | 通期 | 1,048 | -463 | -81 | 585 | -303 | 2,081 |
| 2023年 12月期 個別 | 通期 | 622 | -360 | 1,242 | 263 | -383 | 3,585 |
キャッシュ・フロー推移
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2021年12月（個）
- -6031万
- 2022年12月（個） プラ転
- 5億8544万
- 2023年12月（個） -55.16%
- 2億6253万
設備投資#5*
- 2021年12月
- -
- 2022年12月（個）
- -3億292万
- 2023年12月（個）増加+26.37%
- -3億8279万
営業CFマージン
- 2021年12月（個）
- 6.81%
- 2022年12月（個）
- 11.89%
- 2023年12月（個）
- 5.88%