魁力屋（5891）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 430,901 | 414,594 |
| 減価償却費 | 114,827 | 129,861 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 132,529 | 5,470 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | 3,881 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,086 | -1,798 |
| 支払利息 | 2,153 | 2,141 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,050 | 2,461 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -90,801 | 9,848 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 4,832 | 10,788 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -29,899 | 20,672 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 187,606 | -14,741 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -25,133 | -21,981 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -158,556 | -123,133 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 97,286 | -8,261 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -39,813 | -3,942 |
| その他 | -854 | -17,832 |
| 小計 | 621,940 | 408,028 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 748 |
| 利息の支払額 | -2,143 | -2,529 |
| 収用補償金の受取額 | 23,613 | 5,904 |
| 法人税等の支払額 | -138,247 | -190,069 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 505,168 | 222,081 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -291,980 | -345,245 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,257 | 422 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -14,347 | -27,499 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,952 | 131 |
| その他 | 7,440 | 10,414 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -294,676 | -361,777 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -175,453 | -130,005 |
| ストックオプションの行使による収入 | 21,113 | 11,995 |
| 新株式申込証拠金の払込による収入 | 11,069 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -93 | － |
| 配当金の支払額 | -82,150 | -100,943 |
| 上場関連費用の支出 | -13,065 | － |
| その他 | 96 | -4,053 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -188,483 | 176,994 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 22,008 | 37,298 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,607,503 | 3,507,179 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
