有価証券届出書(新規公開時)
- 【提出】
- 2023年11月10日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
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個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 439,577 | 607,153 |
| 減価償却費 | 180,346 | |
| 減損損失 | 197,389 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,289 | |
| 支払利息 | 5,226 | |
| 助成金収入 | -263,450 | |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 3,783 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -18,856 | |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,585 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 45,278 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | 32,163 | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 146,847 | |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 113,047 | |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -6,130 | |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 69,435 | |
| その他 | 5,422 | |
| 小計 | 944,207 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | |
| 利息の支払額 | -5,223 | |
| 法人税等の支払額 | -155,070 | |
| 助成金の受取額 | 264,570 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,048,494 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -302,924 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,649 | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -42,534 | |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 14,076 | |
| 事業譲受による支出 | -115,000 | |
| その他 | -18,314 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -463,047 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -80,000 | |
| 長期借入れによる収入 | 407,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -404,710 | |
| その他 | -3,025 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -80,736 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 504,710 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,081,124 |