ロココ（5868）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年12月1日 10:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 682,224 | 373,720 |
| 減価償却費 | 122,685 | |
| 社債発行費償却 | 2,294 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,807 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,564 | |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -2,725 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,516 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -572 | |
| 支払利息及び社債利息 | 13,085 | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 401 | |
| 固定資産売却損益（△は益） | 2 | |
| 固定資産除却損 | 11,800 | |
| 減損損失 | 2,696 | |
| ゴルフ会員権評価損 | 1,754 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -205,863 | |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,146 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,244 | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,381 | |
| 預り金の増減額（△は減少） | -16,439 | |
| その他 | 71 | |
| 小計 | 608,974 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 572 | |
| 利息の支払額 | -13,198 | |
| 法人税等の支払額 | -153,261 | |
| 法人税等の還付額 | － | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 443,086 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -45,905 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 36,076 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,036 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,701 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,798 | |
| 保険積立金の払込による支出 | -15,953 | |
| 保険積立金の解約による収入 | 65 | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,358 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -54,017 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -70,000 | |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -432,650 | |
| 社債の発行による収入 | － | |
| 社債の償還による支出 | -120,000 | |
| リース債務の返済による支出 | -33,720 | |
| 割賦債務の返済による支出 | -29,534 | |
| その他 | -1,648 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -287,553 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,460 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 108,975 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,024,777 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
