キャッシュ・フローの状況
2025年8月14日 17:00
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億5573万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億6132万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2億1464万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 12月期 連結 | 通期 | 353 | -48 | -280 | 305 | - | 916 |
| 2022年 12月期 連結 | 通期 | 443 | -54 | -288 | 389 | - | 1,025 |
| 2023年 12月期 連結 | 通期 | 185 | -147 | 776 | 38 | -47 | 1,848 |
| 2024年 12月期 連結 | 2Q | 179 | -11 | -344 | 168 | -10 | 1,688 | 通期 | 342 | -84 | -519 | 258 | -43 | 1,601 |
| 2025年 12月期 連結 | 2Q | 215 | -261 | -256 | -47 | -19 | 1,285 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2021年12月（連）
- 3億480万
- 2022年12月（連） +27.65%
- 3億8906万
- 2023年12月（連） -90.14%
- 3835万
- 2024年12月（連） +572.59%
- 2億5799万
設備投資額
- 2021年12月
- -
- 2022年12月
- -
- 2023年12月（連）
- -4731万
- 2024年12月（連）
- -4331万
営業CFマージン
- 2021年12月（連）
- 5.6%
- 2022年12月（連）
- 6.39%
- 2023年12月（連）
- 2.58%
- 2024年12月（連）
- 4.38%
